資產配置 |
國外-北美 | 78.40 | 國外-已開發歐洲 | 9.97 | 存款-活期存款 | 7.30 | 國外-日本 | 4.63 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 淨資產價值10億元(含)以下:1.8%;淨資產價值10億元(不含)以上~20億元(含):1.65%;淨資產價值超過20億元(不含)以上:1.5%. | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.4500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2020/09/17 | 經理人 | 劉郁伶 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資(寵物)相關產業之股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.15 | 70 of 654 | 近一個月 | 2.23 | 144 of 652 | 近三個月 | 2.05 | 489 of 650 | 近六個月 | 11.06 | 375 of 635 | 今年以來 | 5.72 | 431 of 654 | 近一年 | 7.61 | 421 of 629 | 近兩年 | 13.93 | 285 of 594 | 近三年 | 7.51 | 212 of 497 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.9057 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0966 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6797 |
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